Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030022
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 261,98 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 261,98 | 32201 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 104450 |
Dados do empenho de número 01030128
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Desporto e da Juventude
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.095 - Gerenciamento da Secretaria de Desporto e da Juventude (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de água pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria do Desporto e da Juventude do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01030128 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
22030022 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 261,98 |
22030017 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.199,02 |
22030016 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 261,98 |
22030023 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.199,02 |
09040027 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 347,32 |
09040003 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
09040002 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 347,32 |
09040026 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 56,00 |
09040001 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 56,00 |
09040028 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
24040066 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 232,94 |
24040064 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.203,81 |
24040063 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.861,70 |
24040061 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 232,94 |
24040062 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 271,61 |
24040065 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.142,35 |
24040070 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.142,35 |
24040069 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.203,81 |
24040068 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.861,70 |
24040067 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 271,61 |