Dados do pagamento de número 15050034
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 5.031,38 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.031,38 | 28741 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 176133 |
Dados do empenho de número 08010048
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MULTI GRAFICA LTDA (ME)
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.06.001'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA COMPLEXIDADE- MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.12.06.001 - 01.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010048 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 56.085,60 |
| 30010041 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.181,14 |
| 02020022 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.181,14 |
| 09020024 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.769,70 |
| 09020019 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.769,70 |
| 11030053 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.017,02 |
| 15030001 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.017,02 |
| 05040018 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.037,56 |
| 12040040 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.282,18 |
| 12040039 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.037,56 |
| 12040009 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.282,18 |
| 02050043 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 35.766,62 |
| 09050043 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.031,38 |
| 15050034 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.031,38 |