Dados do pagamento de número 23040022
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 38.316,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 36.400,60 | 0 | Caixa Econômica Federal | SOBRAL/CE | 0554 | 12868 |
Dados do empenho de número 01020201
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: CRIATIVA CONST RUCOES & LOCAC OES LTDA (ME)
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '22.04.18.01-PE'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1204 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: CONTRATO 22.05.30.01 - TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMTAR - FUNDEB - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME, REFERENTE AS ROTAS 11, 12 E 13, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020201 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 553.926,56 |
| 27030014 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.316,42 |
| 23040022 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 38.316,42 |
| 02050036 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.285,57 |