Dados do pagamento de número 15050054
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 96.574,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 91.745,74 | 51501 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3919 | 74624 |
Dados do empenho de número 01020206
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: CRIATIVA CONST RUCOES & LOCAC OES LTDA (ME)
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '21.04.28.01'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1204 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: CONTRATO 21.06.07.01 - LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC - CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI, REFERENTE AS ROTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020206 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.327.898,88 |
| 27030012 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 102.610,37 |
| 23040023 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 102.610,37 |
| 02050037 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 96.574,47 |
| 15050054 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 96.574,47 |
| 06060064 | 6 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 138.825,80 |