Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	77.787,15	31010012	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2093	2093	104159

Dados do empenho de número 03010003

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Guraciaba do Norte
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Gestão das Ações do Legislativo Municipal
Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento do Poder Legislativo Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010003	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	650.000,00
31010012	31 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	100.570,04
31010004	31 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	100.570,04
22020003	22 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	100.570,04
22020003	22 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	100.570,04
28030005	28 de março de 2022	Pagamento	Realizado	100.570,04
28030002	28 de março de 2022	Liquidação	Realizado	100.570,04
25040001	25 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	100.570,04
25040001	25 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	100.570,04
30050001	30 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	100.570,04
30050002	30 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	100.570,04
27060001	27 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	100.570,04
29060021	29 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	100.570,04
20070001	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	46.579,76
20070001	20 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	46.579,76

Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE