Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	11.524,41	32409	Banco do Brasil S.A.	BB	0863	298743

Dados do empenho de número 02010099

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: COLINAS CONSTR UÇÕ TRANSPORTE S E SERVIÇOS E IRELI-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '0102.01-2022-DI'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Bás
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0003 - Educação de Qualidade Para Todos
Projeto / Atividade: 2.100 - Manuntenção e Funcionamento da Rede Escolar do Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBICUITINGA-CE. CONFORME PREGÃO N° 0102.01-2022-DI E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20220272.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010099	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	58.499,55
06020008	6 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.699,91
09020040	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.699,91
07030021	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	11.699,91
08030111	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11.699,91
03040013	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.699,91
09040066	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.699,91
06050007	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	11.699,91
07050029	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	11.699,91

Prefeitura Municipal de Ibicuitinga ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE