Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	615,00	63042	Banco do Brasil S.A.	BB	0863	298743

Dados do empenho de número 01030086

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: J R COELHO TAV ARES-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '0408.01-2023-SR'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Bás
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0003 - Educação de Qualidade Para Todos
Projeto / Atividade: 2.100 - Manuntenção e Funcionamento da Rede Escolar do Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DE REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME LICITAÇÃO 0408.01-2023-SR E CONTRATO Nº 20240145, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA - CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030086	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	29.498,00
04040017	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	857,50
04040018	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	857,50
09040062	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	857,50
09040062	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	857,50
13050006	13 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.715,00
13050004	13 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.715,00
13050003	13 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,50
13050005	13 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	615,00
14050009	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.715,00
14050009	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,50
14050009	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.715,00
14050009	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	615,00

Prefeitura Municipal de Ibicuitinga ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE