Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | 124.02 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF - CONSIGNAÇAO | XX.X60.305/0613-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | pagamento do desconto emprestimo consignado CEF realizado na folha de maio de 2024. | 33.027,48 |
10/06/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | XX.X08.138/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE APOSEN TADOS DO SAAE |
Realizado | pagamento da 1ª parcela do 13º salario | 2.630,09 |
10/06/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | XX.X08.138/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE COMISS IONADOS |
Realizado | pagamento da 1ª parcela do 13º salario | 3.160,90 |
10/06/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | XX.X08.138/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO PESSOAL C IVIL - SAAE |
Realizado | pagamento da 1ª parcela do 13º salario | 212.652,54 |
14/05/2024 | 124.02 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | XX.X79.036/0045-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Realizado | referente ao desconto INSS realizado na folha de abril de 2024. | 62.510,14 |
29/05/2024 | 112.01 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | XX.X08.138/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO PESSOAL C IVIL - SAAE |
Realizado | pagamento antecipado da 1ª parcela do 13º salario em virtude de ferias. | 1.969,59 |
29/05/2024 | 112.01 | SALARIO FAMILIA | XX.X08.138/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE COMISS IONADOS |
Realizado | pagamento do salario familia na folha de maio de 2024. | 62,04 |
31/05/2024 | 124.02 | ABATIMENTO TETO CONSTITUCIONAL | XX.X08.138/0001-XX SERVICO AUTONO MO DE AGUA E E SGOTO |
Realizado | pagamento do desconto abatimento de teto realizado na folha de maio de 2024. | 41.687,12 |
31/05/2024 | 124.02 | DESCONTO CONVENIO AABB | XX.X16.964/0001-XX AABB - ASSOCIA ÇÃO ATLETICA B ANCO DO BRASIL |
Realizado | pagamento do desconto Convenio AABB realizado na folha de maio de 2024. | 1.440,00 |
31/05/2024 | 124.02 | DESCONTO DE CONTA DE ÁGUA | XX.X08.138/0001-XX SERVICO AUTONO MO DE AGUA E E SGOTO |
Realizado | pagamento do desconto Conta de agua realizado na folha de maio de 2024. | 3.544,80 |
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