Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	441,64	30012024	Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA)	IGUATU	1925	450000020

Diárias

Beneficiado: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Número da portaria: 020/2024
Data da portaria: 19/01/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 23/01/2024
Final 26/01/2024
Quantidade 4,00
Valor unitário: 110,41 R$
Valor total: 441,64 R$
Motivo concessão de quatro (4) diarias ao servidor Antonio Ferreira de Oliveira, para acompanhar e verificar conserto de equipamento bomba para esgotamento sanitário.

Dados do empenho de número 19010001

Empenho feito em 19/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANTONIO FERREI RA DE OLIVEIRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa de governo: 0016 - Saneamento Básico
Projeto / Atividade: 2.132 - Manutencao e Funcionamento do SAAE Iguatu
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
Histórico: concessão de quatro (4) diarias ao servidor Antonio Ferreira de Oliveira, para que se desloque a cidade de Fortaleza com o objetivo de serviço, acompanhar e verificar consereto de equipamento bomba para esgotamento sanitário, no periodo de 24/01/2024 a 26/01/2024, com saida em 23/01/2024,conforme Portaria 020/2024 de 19/01/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
19010001	19 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	441,64
19010001	19 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	441,64
30010003	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	441,64

Servico Autonomo de Agua e Esgoto ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE