Prefeitura Municipal de Itapajé ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040015
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 11.004,59 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.004,59 | 40103 | Banco do Brasil S.A. | ITAPAJE 0852 | 0852 | 152722 |
Dados do empenho de número 02010707
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0022 - Fortalecimento dos Serviços Especializados em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.104 - Manutenção das Atividades do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de energia elétrica ao prédio do HOSPITAL/ Secretaria de SAÚDE do município de Itapajé/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010707 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 01020064 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.400,58 |
| 01030029 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.004,59 |
| 21030056 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.400,58 |
| 01040057 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.526,20 |
| 01040015 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.004,59 |
| 02050026 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.803,82 |
| 02050033 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.526,20 |