Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	4.385,20	131806	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	159875

Dados do empenho de número 02010182

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010182	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	650.000,00
30010033	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	8.240,32
30010097	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	100.771,81
31010086	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	100.771,81
05020002	5 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	8.240,32
29020048	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	106.928,88
29020071	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	106.928,88
30030059	30 de março de 2024	Liquidação	Realizado	106.519,76
01040002	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	106.519,76
30040062	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	105.463,41
30040103	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	105.463,41

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE