Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	142,56	8502	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	40150

Dados do empenho de número 02010281

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: I.N.S.S.-INSTI TUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010281	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	120.000,00
19010033	19 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	18.572,91
30010030	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	18.572,91
01020003	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Anulado	27.702,45
09020073	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	19.783,21
09020072	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	49.958,87
09020092	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.026,56
09020074	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.956,00
09020073	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	19.783,21
09020072	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	49.958,87
09020092	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.026,56
09020074	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.956,00

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE