Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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30/04/2024 | 124.02 | RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO | XX.X00.000/3101-XX BANCO DO BRASI L S/A - AGENCI A 2199 |
Realizado | Valor referente ao credito da arrecadação do resultado da aplicação no mercado financeiro BB CP ADMIN SUPREMO, do saldo dos recursos do repasse do duodécimo, efetuado neste mes na conta corrente nº 20.383-1. | 1.662,99 |
30/04/2024 | 124.02 | RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO | XX.X60.305/0749-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL - C. E.F. |
Realizado | Valor referente ao credito da arrecadação do resultado da aplicação no mercado financeiro CAIXA FIC PRATICO CP - FUNDO DE INVESTIMENTOS, do saldo dos recursos do repasse do duodécimo, efetuado neste mes na conta corrente nº 300-1 | 4.911,49 |
09/05/2024 | 124.02 | I.S.S.Q.N. | XXX.561.448-XX FRANCISCO DIAS SIS OLIVEIRA N ETO |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 8,46 |
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