Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040017
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 37.480,59 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.037,63 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 237515 |
Dados do empenho de número 02010143
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - CULTUR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.137 - Coordenação e Manutenção da Secretaria
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010143 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 380.000,00 |
| 30010067 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.230,96 |
| 30010028 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.230,96 |
| 29020021 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.526,34 |
| 29020028 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.526,34 |
| 29030003 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.940,67 |
| 01040009 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.940,67 |
| 30040012 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.480,59 |
| 30040017 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.480,59 |