PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06050023
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 30.306,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30.306,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0433 | 507857 |
Dados do empenho de número 15010010
- Empenho feito em 15/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: LUCENA ASSESSO RIA EM CONTABI LIDADE LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '2022.02.21.1'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: servicos tecnicos a serem prestados em assessoria em contabilidade publica e execucao orcamentaria e financeira para a Sec. Municipal de Saude.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010010 | 15 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 121.227,60 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.306,90 |
| 08020077 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.306,90 |
| 01030009 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.306,90 |
| 07030014 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.306,90 |
| 02040004 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.306,90 |
| 05040008 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.306,90 |
| 02050001 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.306,90 |
| 06050023 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.306,90 |