Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	439,01	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	0433	696137

Dados do empenho de número 02010612

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.122 - Gerenciamento e Manutenção da AMAJU
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVO), VINCULADOS A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010612	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	460.000,00
29010113	29 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	93.255,33
29010058	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	93.255,33
31010317	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	285,93
27020010	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	103.124,94
28020087	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	285,93
28020123	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	103.124,94
22030036	22 de março de 2024	Liquidação	Realizado	99.390,89
26030160	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	99.390,89
26040006	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	498,10
26040020	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	113.155,42
29040129	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	113.155,42
29040128	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	498,10
27050023	27 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	50.289,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE