Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	24.901,04	7907	Banco do Brasil S.A.	AG.MADALENA	3959	136204
N/A	Débito	4.800,00	7907	Banco do Brasil S.A.	AG.MADALENA	3959	136204

Dados do empenho de número 01030018

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: MADALENA DISTR IBUIDORA DE CO MBUSTÍVEL LTDA -ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '1611012023-PMM'
Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. Meio Amb., Obras e Serv. Urban
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1501 - Planejamento e Estruturação Urbana
Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
Histórico: aquisição de combustiveis para atender à frota de veículos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Madalena/CE. Conforme Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato Nº 2612.02/2023. Complementação ao Empenho Nº 01020022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030018	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	74.360,00
08030022	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.954,08
28030029	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.954,08
03040032	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.561,95
03040031	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	41.142,93
12040040	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	41.142,93
12040022	12 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	29.701,04
24040023	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.800,00
24040024	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.561,95
29040019	29 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	24.901,04

Prefeitura Municipal de Madalena ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE