Prefeitura Municipal de Mauriti ( 02/01/2019 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040097
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 197,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 197,52 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4555 | 163848 |
Dados do empenho de número 02010026
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Prot. Social e do Trabalho
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gerenciamento Adm. Assist. Social
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção e Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços a serem prestados no fornecimento de energia elétrica para órgãos coordenados pela Secretaria de Proteção Social e do Trabalho deste município, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010026 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 10010035 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 620,51 |
| 16010006 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 88,64 |
| 18010008 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 563,80 |
| 18010007 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 650,82 |
| 22010005 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 563,80 |
| 22010006 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 650,82 |
| 22010004 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 88,64 |
| 05020002 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 314,26 |
| 16020012 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 314,26 |
| 16020014 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,61 |
| 16020021 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 620,51 |
| 08030015 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,61 |
| 14030010 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 208,07 |
| 20030041 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 624,19 |
| 05040001 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 197,52 |
| 05040017 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 618,47 |
| 15040093 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 618,47 |
| 15040094 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 624,19 |
| 15040095 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 208,07 |
| 15040097 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 197,52 |
| 16050006 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 190,78 |