Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030032
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 409,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 409,23 | 32802 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 02010055
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0174 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.046 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010055 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.000,00 |
| 08010014 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.498,42 |
| 07020016 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 409,23 |
| 21020007 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.498,42 |
| 11030023 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 531,58 |
| 28030032 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 409,23 |
| 08040031 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 544,69 |
| 10040022 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 531,58 |