Dados do pagamento de número 28030012
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 275,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 128,95 | 32816 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 129,27 | 32815 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 296,39 | 32814 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 132,43 | 32813 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 258,53 | 32812 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 132,10 | 32811 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 275,18 | 32810 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 435,94 | 32809 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 128,95 | 32808 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 432,40 | 32807 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 129,00 | 32806 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 183,87 | 32805 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 128,88 | 32804 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 129,06 | 32803 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 516,37 | 32802 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 231,60 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
Dados do empenho de número 02010133
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010133 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 72.000,00 |
| 08010022 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.367,09 |
| 21020016 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.367,09 |
| 27020028 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.668,92 |
| 11030027 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.441,25 |
| 28030020 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 516,37 |
| 28030019 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,06 |
| 28030018 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,88 |
| 28030017 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 183,87 |
| 28030016 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,00 |
| 28030015 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 432,40 |
| 28030014 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,95 |
| 28030021 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 231,60 |
| 28030007 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,27 |
| 28030006 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,95 |
| 28030013 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 435,94 |
| 28030012 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 275,18 |
| 28030011 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,10 |
| 28030010 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 258,53 |
| 28030009 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,43 |
| 28030008 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 296,39 |
| 09040007 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.080,40 |
| 10040111 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.441,25 |