Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24010012
- Data do pagamento 24/01/2024
- Valor 465,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 465,58 | 12401 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010291
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.066 - Funcionamento de Centros de Apoio Psicossocial - CAPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010291 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.200,00 |
| 22010003 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 465,58 |
| 24010012 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 465,58 |
| 01030043 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 475,84 |