Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030004
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 55.947,02 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 42.272,60 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010371
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO CAPS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.066 - Funcionamento de Centros de Apoio Psicossocial - CAPS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010371 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 676.245,46 |
29010079 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 61.476,86 |
07020011 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 61.476,86 |
26020121 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 55.947,02 |
05030004 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 55.947,02 |
25030029 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 55.947,02 |
04040002 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 55.947,02 |
26040065 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 57.328,19 |
08050011 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 57.328,19 |
27050112 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 55.947,02 |