Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	45.297,81	29725	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426
N/A	Débito	673.609,67	29725	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426

Dados do empenho de número 02010435

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS ISTENCIA A MAT E INFANCIA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2023.03.24.01, CONTRATO Nº20231084.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010435	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	718.907,48
02010010	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	718.907,48
12030032	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	45.297,81
20030001	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	673.609,67

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE