Dados do pagamento de número 20030002
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 544.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 544.100,00 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010437
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS ISTENCIA A MAT E INFANCIA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIIBILIDADE Nº 2023.03.24.01 E CONTRATO Nº 20231085.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEX
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010437 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 544.100,00 |
02010015 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 544.100,00 |
20030002 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 544.100,00 |