Dados do pagamento de número 20030015
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 210.176,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 210.176,30 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
| N/A | Débito | 215.703,75 | 29725 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010487
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS ISTENCIA A MAT E INFANCIA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.03.24.01'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010487 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.078.129,80 |
| 09020043 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 425.880,05 |
| 01030005 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 226.369,70 |
| 14030020 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 425.880,05 |
| 20030015 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 210.176,30 |
| 01040021 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 425.880,05 |
| 01040064 | 1 de abril de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 425.880,05 |
| 24050007 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 215.703,75 |