Dados do pagamento de número 28030046
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 36.651,34 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 59.572,23 | 328043 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
| N/A | Débito | 36.651,34 | 32805 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 64653 |
Dados do empenho de número 22030003
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec.de Finanças e Planejamento
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PARCELAMENTO DO INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030003 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 96.223,57 |
| 22030033 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 96.223,57 |
| 28030046 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.651,34 |
| 28030045 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 59.572,23 |