Prefeitura Municipal de Pacoti ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 22/04/2024, Data menor ou igual a 22/05/2024 ). Total das despesas: R$ 424.110,98.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 22/04/2024

162 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 424.110,98

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	124.02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	XX.X37.373/0001-XX BRADESCO S/A	Realizado	Repasse da retenção da parcela dos Empréstimos Consignados dos servidores, efetuado nas Folhas de Pagamento. Ref.:04/2024.	1.613,85
02/05/2024	124.02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	XX.X37.373/0001-XX BRADESCO S/A	Realizado	Repasse da retenção da parcela dos Empréstimos Consignados dos servidores, efetuado nas Folhas de Pagamento. Ref.:04/2024.	9.194,50
02/05/2024	124.02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	XX.X60.305/1111-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	repasse da retenção da parcela dos Empréstimos Consignados dos servidores, efetuado nas Folhas de Pagamento. Ref.: 04/2024	909,62
02/05/2024	124.02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	XX.X60.305/1111-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	Repasse da retenção da parcela dos Empréstimos Consignados dos servidores, efetuado nas Folhas de Pagamento. Ref.:04/2024.	1.499,58
02/05/2024	124.02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	XX.X60.305/1111-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	Repasse da retenção da parcela dos Empréstimos Consignados dos servidores, efetuado nas Folhas de Pagamento. Ref.:04/2024.	2.339,02
02/05/2024	124.02	IRRF - RENDIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	XX.X10.755/0001-XX SECRETARIA DE FINANÇAS	Realizado	repasse da retenção do IRRF efetuado em Folha de Pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria. Competencia: 04/2024	335,15
02/05/2024	124.02	PLANO ODONTOLOGICO	XX.X19.199/0014-XX ODONTOPREV S.A	Realizado	Pagamento referente a prestação mensal do Plano Odontológico. Ref.:04/2024.	154,00
02/05/2024	124.02	PLANO ODONTOLOGICO	XX.X19.199/0014-XX ODONTOPREV S.A	Realizado	Pagamento referente a prestação mensal do Plano Odontológico. Ref.:04/2024.	418,00
03/05/2024	124.02	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	XX.X10.755/0001-XX SECRETARIA DE FINANÇAS	Realizado	Repasse da retenção do IRRF efetuado em pagamentos de prestadores de serviços junto esta Secretaria.	37,50
03/05/2024	124.02	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	XX.X10.755/0001-XX SECRETARIA DE FINANÇAS	Realizado	Repasse da retenção do IRRF efetuado em pagamentos de prestadores de serviços junto esta Secretaria.	52,50

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