Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7.935,09	0	Banco do Brasil S.A.	IRACEMA	1074	31420X

Dados do empenho de número 09010017

Empenho feito em 09/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa de governo: 2001 - Encargos Sociais
Projeto / Atividade: 0.004 - Contribuição para o Regime Geral de Prev Social-RGPS- Sec. de Admin. e FInanças
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: contribuiçao previdenciaria Patronal para o INSTITUTO NACAIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, sobre a folha de Pagamentos Servidores Municipais lotados na Secretaria de Administração e Finanças, durante exercicio de 2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09010017	9 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	150.000,00
09020076	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	29.231,99
09020011	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	29.231,99
20020029	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	6.619,60
20020040	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	6.619,60
08030046	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	8.282,45
08030006	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	8.282,45
10040013	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.844,42
10040018	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	7.935,09
10040021	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	7.935,09
10040012	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.844,42

Prefeitura Municipal de Potiretama ( 01/01/2021 a 13/05/2024 ) - CE