Prefeitura Municipal de Quixadá ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040002
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 18.307,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.307,75 | 42301 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 533505 |
Dados do empenho de número 02010219
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fundo Munic.de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Dr. Eudásio Barroso
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADADE DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010219 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 19010010 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.863,27 |
| 15020035 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.863,27 |
| 20020144 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.928,73 |
| 28020096 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.928,73 |
| 15030009 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.160,67 |
| 20030113 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.160,67 |
| 19040004 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.307,75 |
| 23040002 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.307,75 |