PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040001
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 5.677,47 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 5.677,47 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 298891 |
Dados do empenho de número 02010035
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: prestação de serviços de tarifas cobradas pelo consumo de enérgia elétrica dos prédios, vinculados a Secretaria da Educação e Desporto Escolar de Russas, durante o exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010035 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
02010077 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.682,25 |
16010006 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.761,12 |
17010006 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.004,16 |
18010007 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.584,03 |
24010024 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.682,25 |
24010008 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 145,08 |
24010025 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 145,08 |
24010007 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.225,88 |
24010021 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.225,88 |
29010025 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 106,50 |
29010027 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 550,27 |
29010026 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 258,02 |
01020020 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.590,76 |
02020024 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 258,02 |
02020022 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,27 |
02020023 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 106,50 |
05020002 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.004,16 |
05020001 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.761,12 |
05020003 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.584,03 |
20020015 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.590,76 |
20020004 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 262,10 |
21020036 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 262,10 |
27020121 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 309,14 |
27020122 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 566,26 |
27020123 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 106,05 |
01030034 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.885,47 |
08030110 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 106,05 |
08030111 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 566,26 |
11030126 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 309,14 |
14030012 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.885,47 |
28030010 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 323,74 |
28030011 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 751,77 |
28030012 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 107,48 |
01040078 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.677,47 |
03040005 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 751,77 |
03040003 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 107,48 |
03040002 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 323,74 |
15040001 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.677,47 |