PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050032
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 91.334,79 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 87.692,93 | 51704 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 02010111
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0871 - Manutenção dos Serviços em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Gestão das Ações da At. Básica,Saúde Buc al, ACS, M. Médicos, C. Saud., SR e PSE
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: recolhimento/INSS da parte patronal da renumeraçao incidente sobre folha de pagamento de pessoal lotado na Atenção Basica de Saúde (PSF) do Município de Russas, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010111 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
| 26010183 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.703,97 |
| 16020081 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.703,97 |
| 27020157 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.517,26 |
| 04030015 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.517,26 |
| 26030378 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.703,78 |
| 09040081 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.703,78 |
| 29040198 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 91.334,79 |
| 17050032 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 91.334,79 |