PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030006
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 4.952,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 4.952,70 | 850044 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 602671 |
Dados do empenho de número 02010171
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA D E AGUA E ESGOT OS DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Assist.Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0807 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manter as Ações de Direitos Humanos e Ci dadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO (DIREITOS HUMANOS) VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010171 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 04010007 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,20 |
| 30010210 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42,21 |
| 19020083 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,20 |
| 12030056 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 42,21 |
| 09040043 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 127,99 |