Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	48.721,40	32602	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	505153

Dados do empenho de número 02010226

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CAPS(CO NTRATADOS)
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0831 - Centro de Atenção Psicossocial
Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do CAPS TIPO II
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: remuneraçao incidente sobre Folha de Pagamento dos servidores Contratado(CAPS) do Fundo Municipal de Saude de Russas no decorrer do exercicio financeiro de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010226	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
26010067	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	56.128,50
30010058	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	56.128,50
30010177	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.521,44
02020044	2 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.521,44
27020055	27 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	57.572,98
27020086	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	57.572,98
06030028	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.476,80
08030016	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.476,80
26030067	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	58.721,24
26030061	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	58.721,24
08040138	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.476,80
08040046	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.476,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - CE