PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040087
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 132,17 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 132,17 | 40307 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 652466 |
Dados do empenho de número 02010241
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA D E AGUA E ESGOT OS DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0809 - Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.088 - Bloco da Proteçao Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB/CRAS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010241 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 08010026 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 262,92 |
| 08010028 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 205,68 |
| 08010027 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 859,70 |
| 07020030 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.078,05 |
| 11030046 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 132,17 |
| 12030002 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.078,05 |
| 12030017 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 205,68 |
| 12030019 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 859,70 |
| 12030018 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 262,92 |
| 03040087 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,17 |
| 09040044 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,48 |
| 09040045 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 244,52 |
| 02050099 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,48 |
| 02050098 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 244,52 |
| 16050011 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 242,80 |
| 21050003 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 242,80 |