PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27020269
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 2.991,72 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.991,72 | 22701 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 602671 |
Dados do empenho de número 02010439
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigaçoes patronais/FMSS dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Município, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010439 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 160.000,00 |
| 26010132 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.891,21 |
| 29010199 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.891,21 |
| 26020197 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.991,72 |
| 27020269 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.991,72 |
| 26030200 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.991,72 |
| 26030188 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.991,72 |
| 26040078 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.689,47 |
| 29040040 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.689,47 |