PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040171
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 14.836,11 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.836,11 | 43004 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 116602 |
Dados do empenho de número 02010548
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: recolhimento da parte patronal-FMSS, incidente sobre folha de pagamento de pessoal, lotados no Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, deste município, no decorrr do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010548 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
| 26010211 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.311,57 |
| 29010210 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.311,57 |
| 21030110 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.311,57 |
| 26030356 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.311,57 |
| 24040114 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.836,11 |
| 30040171 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.836,11 |