PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16020106
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 508,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 384,24 | 21601 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 116602 |
Dados do empenho de número 02010549
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: recolhimento da parte patronal-INSS, incidente sobre folha de pagamento de pessoal, lotados no Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, deste município, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010549 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 26010194 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 508,32 |
| 16020106 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 508,32 |
| 21030118 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 508,32 |
| 09040107 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 508,32 |
| 24040125 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.201,60 |
| 17050003 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.201,60 |