Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	22.239,00	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	652466

Dados do empenho de número 02010554

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO/ *<PSEAC- CONTRATO>* - F MAS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: REMUNERAÇÃO INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA P.S.E.A.C., ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010554	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	97.000,00
26010154	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	20.332,80
30010116	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	20.332,80
26020113	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	23.721,60
27020173	27 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	23.721,60
26030095	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	23.721,60
26030108	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	23.721,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE