PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010043
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 1.680,57 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.680,57 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 506370 |
Dados do empenho de número 02010576
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO MUNICIPA L DE SEGURIDAD E SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: OBRIGAÇOES PATRONAIS FMSS-CREAS , DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010576 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.000,00 |
| 26010180 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.680,57 |
| 31010043 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.680,57 |
| 26020128 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.150,92 |
| 27020189 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.150,92 |
| 26030190 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.150,92 |
| 26030155 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.150,92 |
| 30040153 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.510,50 |
| 30040270 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.510,50 |