PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040049
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 37.231,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 37.231,41 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 02010584
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE EN DEMIAS DE RUSS AS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2023, o aporte financeiro para o pagamento da gratificação de produtivide devida aos Agentes de Combate as Endemias - ACE s do municipio de Russas, credenciado e executado conforme o Plano de Ação devidamente aprovado e assinado, que passa a fazer parte integrante deste instrumento independendo de transcrição.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010584 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 160.000,00 |
| 30010196 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.677,29 |
| 29020003 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 38.677,29 |
| 08030012 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.050,67 |
| 27030017 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.050,67 |
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.231,41 |
| 30040049 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.231,41 |
| 10050002 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.062,59 |