Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	658,35	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	506370

Dados do empenho de número 02010610

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0811 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Projeto / Atividade: 2.089 - Bloco da Proteçao Social Especial
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: OBRIGAÇOES PATRONAIS DE INSS-CREAS-PSEAC DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCAIS SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010610	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	9.000,00
26010202	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.524,96
26010203	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	658,35
16020121	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.524,96
16020122	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	658,35
26020184	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	773,90
26020223	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.779,12
04030032	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.779,12
04030020	4 de março de 2024	Pagamento	Realizado	773,90
26030364	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	989,80
26030365	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.779,12
09040070	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	989,80
09040071	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.779,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE