PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05030089
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 2.038,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.038,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 609870 |
Dados do empenho de número 02010648
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA D E AGUA E ESGOT OS DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.123 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010648 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
| 08010025 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.038,90 |
| 07020013 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 235,65 |
| 05030088 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 235,65 |
| 05030008 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 456,88 |
| 05030006 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 436,00 |
| 05030089 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.038,90 |
| 07030027 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 436,00 |
| 07030028 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 456,88 |
| 11030050 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 819,84 |
| 08040036 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 819,84 |
| 09040050 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.893,75 |
| 09050069 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 249,55 |
| 09050070 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 235,65 |
| 13050148 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.893,75 |