PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040038
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 1.324,46 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.324,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 602671 |
Dados do empenho de número 02010665
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA D E AGUA E ESGOT OS DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manter as Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: consumo com tarifas e consumo de água e esgoto dos prédios vinculados ao Gabinete do Prefeito, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010665 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 08010023 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.390,61 |
| 07020028 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.196,47 |
| 05030094 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.390,61 |
| 05030090 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.196,47 |
| 11030042 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.284,78 |
| 09040037 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.324,46 |
| 17040036 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.284,78 |
| 17040038 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.324,46 |
| 09050048 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 803,68 |