PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040016
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 9.391,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.368,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 298891 |
Dados do empenho de número 08020014
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manter as Atividades Administrativas da Sec. de Educação e desporto Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: aquisiçao de combustíveis diversos destinados à manutenção diária dos veículos vinculados ou pertencentes, a Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme controle do Departamento de Transportes, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020014 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 250.000,00 |
| 27020115 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.347,77 |
| 28020177 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.380,86 |
| 08030034 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.347,77 |
| 12030029 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.143,60 |
| 12030028 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.686,20 |
| 13030044 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.168,09 |
| 14030032 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.718,35 |
| 15030024 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.380,86 |
| 27030045 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.686,20 |
| 27030014 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.718,35 |
| 27030015 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.168,09 |
| 27030046 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.143,60 |
| 03040060 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.391,29 |
| 04040015 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.435,85 |
| 08040025 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.347,33 |
| 15040016 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.391,29 |
| 15040017 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.347,33 |
| 15040028 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.564,06 |