Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	9.108,79	13897	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	479810

Dados do empenho de número 23020015

Empenho feito em 23/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: R H HONORATO L OCAÇÃO LTDA-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00122122022DIVE'
Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças nos veiculos vinculados ao Bloco de Financiamento da Gestão do Cadastro Unico-IGD-PAB, conforme demanda, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Pregão Eletronico n.00122122022DIVE e Contrato n.20230116.004-FMAS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23020015	23 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	33.753,79
04030047	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	9.568,06
04030049	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.190,08
04030048	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.004,76
14030049	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.190,08
14030053	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	9.568,06
14030051	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.004,76
01040007	1 de abril de 2024	Empenho	Anulado	8.541,05
11040012	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.463,48
19040048	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.463,48

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