PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040010
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 11.434,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.407,36 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 512052 |
Dados do empenho de número 08020015
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental -FUNDEB 30% e OUTROS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisiçao de combustíveis diversos, destinados à manutenção diária dos veículos vinculados ao Ensino Fundamental, de resposponsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme controle do Departamento de Transportes, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020015 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300.000,00 |
| 27020116 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.504,62 |
| 28020176 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.254,95 |
| 08030036 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.504,62 |
| 12030033 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.561,94 |
| 12030034 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.119,92 |
| 13030046 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.413,61 |
| 14030041 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.638,11 |
| 15030093 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.254,95 |
| 21030050 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.638,11 |
| 21030049 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.561,94 |
| 21030051 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.119,92 |
| 21030048 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.413,61 |
| 03040062 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.765,57 |
| 04040017 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.705,86 |
| 08040027 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.434,80 |
| 15040010 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.434,80 |
| 15040013 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.765,57 |
| 15040014 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.705,86 |
| 15040032 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.242,17 |
| 18040009 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.242,17 |