PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030015
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 1.688,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.688,09 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 245941 |
Dados do empenho de número 02010724
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
- Histórico: consumo de tárifas de energia elétreca, para atender as ações desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, deste Município, no decorrer do exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010724 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
| 01020036 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.783,97 |
| 02020027 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.688,09 |
| 05030068 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.783,97 |
| 26030015 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.688,09 |