PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040004
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 1.051,22 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.051,22 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 245941 |
Dados do empenho de número 02010730
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA D E AGUA E ESGOT OS DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depart. Municipal de Trânsito Rodováirio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.131 - Manter as Atividades Administrativas do Departamento Municipal de Trânsito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
- Histórico: CONSUMO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIA , DO MUICIPIO DE RUSSAS-CE, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010730 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 08010033 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.039,38 |
| 07020029 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 557,20 |
| 06030011 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.039,38 |
| 11030032 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.051,22 |
| 01040005 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 557,20 |
| 01040004 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.051,22 |