PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040112
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 924,38 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 922,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 479810 |
Dados do empenho de número 08020033
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0808 - Gestão do CADUNICO e Programa Bolsa Família
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, (CASOLINA, OLEO DIESEL S-10 E ETANAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO IGD , ATEAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE., REF. CONTRATO: 20240208.004
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
08020033 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.000,00 |
26020204 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 480,15 |
28020186 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 625,14 |
13030067 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 559,65 |
13030068 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 977,06 |
13030069 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 274,43 |
14030050 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 924,38 |
03040112 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 924,38 |
03040033 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.102,64 |
03040027 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.750,70 |
03040107 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 480,15 |
03040108 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 625,14 |
03040109 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 559,65 |
03040110 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 977,06 |
03040111 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 274,43 |
08040007 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 843,84 |
15040016 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,22 |
22040031 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.626,71 |
25040019 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.070,51 |
25040036 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.102,64 |
25040037 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.750,70 |
25040035 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 843,84 |
25040034 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,22 |
06050030 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.846,20 |
10050173 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.070,51 |
10050174 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.626,71 |
15050037 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 506,37 |
17050082 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.846,20 |