PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040012
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 596,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 595,53 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 512052 |
Dados do empenho de número 08020038
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MAIA & CALHEIR OS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00214122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 1208 - Ensino Infantil
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção das Atividades do Ensino Infa til- FUNDEB 30% e OUTROS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisiçao de combustíveis diversos, destinados à manutenção diária dos veículos vinculados ao Ensino Infantil, de resposponsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russas, conforme controle do Departamento de Transportes, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020038 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 12030030 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 268,63 |
| 14030039 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 758,82 |
| 21030053 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 758,82 |
| 21030052 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 268,63 |
| 03040061 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 499,38 |
| 04040016 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 436,24 |
| 08040026 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 596,96 |
| 15040012 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 596,96 |
| 15040011 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 436,24 |
| 15040029 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 217,20 |
| 18040008 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 217,20 |
| 18040010 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 499,38 |